手握17亿存款却不付4100万欠款?公司这样解释|科迪乳业

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持有17亿存款但未支付4100万的欠款?中国证监会提起诉讼,公司对此进行了解释.

每日经济新闻

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该公司的账户显然有钱,但突然出现了金融危机。在Furen Pharmaceuticals“持有18亿但无法承担6000万股红利”之后,另一家A股公司受到质疑。

Cody Dairy(.SZ)于8月16日晚宣布该公司当天收到了提交调查的通知。该公司决定调查该公司,因为该公司涉嫌违法。

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持有17亿现金,但没有从奶农那里支付4100万的欠款?

Cody Dairy以这种方式解释

Cody Dairy的故事始于八月初。据媒体报道,Cody Dairy自2017年12月以来一直拖欠牛奶,涉及数千名奶农,总金额约为1.4亿元。

这引起了市场的高度关注。 2019年第一季度财务报告显示,科迪乳业的货币资金总额为17.7亿元。今年7月,公司还派出现金红利2080万元。我怎么能突然不付奶农的钱呢?

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深圳证券交易所分别于2019年8月3日和2019年8月5日发出两封关注函,要求Cody Dairy解释一些问题。

第一封关注函要求Cody Dairy解释拖欠牛奶的具体情况以及是否及时披露;要求Cody Dairy解释账户中的大量现金,以及公司资金链是否紧张,并解释后续短期还款计划和筹资计划。

8月3日,Cody Dairy在收到监管部门的关注函后,于8月5日宣布,商丘市政府正在积极帮助控股股东科迪集团降低流动性风险,协调省级投资的推进。该平台设立专项产业振兴基金(20亿元),以纾缓科迪集团股权质押风险,相关工作有序推进。

然而,深圳证券交易所于8月5日立即发出第二封关注函,要求Cody Dairy解释大股东质押情况,以及政府主导的纾困资金的具体情况,并要求Cody Dairy生产该公司及其子公司。解释了业务情况。

根据关注函的要求,Cody Dairy应该在8月9日之前回复监管部门,但是8月9日,Cody Dairy表示《关注函》的回复工作尚未最终确定,最后是8月。 16日晚,Cody Dairy回应了监管机构的一系列问题。

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关于奶农的欠款,Cody Dairy解释说

公司应付的牛奶总额为1.13亿元。根据合同,牛奶的年龄为2个月,正常牛奶量在2个月内为7200万元;剩余的4100万元是到期和未付的,主要是因为一些奶农根据商定的计划不提供牛奶,并且在旺季期间减少了。在休赛期,公司将给公司带来一定的损失和损失。为维护其合法权益,公司保持生产经营的连续性和稳定性,延迟支付部分应付奶。目前,该公司已与奶农达成协议,本月支付25%,9月支付25%,另外支付三个月。

此外,根据科迪乳业2019年季度报告,该公司的货币资金余额为17.7亿元,短期贷款余额为11.88亿元;报告期内,利息支出金额为1639万元。在高货币基金余额的情况下维持大规模的有息负债并承担高额利息似乎是不合理的。

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Cody Dairy解释道,

首先,公司计划利用自有资金进一步扩大产能,包括投资建设新的40万吨乳制品和Cody Jur的奶业20万吨乳制品等,需要准备相应的建设资金。

其次,生产和经营需要大量的流动性支持,公司必须有足够的资金来应对不可预测的金融风险。

Cody Dairy还强调,公司没有重大债务风险,并且没有与控股股东或其他关联方的联合或联合账户,以及货币资金实际上被其他方使用的事实。

两次被列为不受信任的执法者

除资金问题外,Cody Dairy的业务情况也受到质疑。

天月超表示,今年7月4日和8月15日,科迪乳业被郑州市高新技术产业开发区人民法院和虞城县人民法院列为不受托管执行人。

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Cody Dairy解释说,科迪集团与徐建国之间的贷款纠纷案件为1300万。 2019年,Cody Group,Cody Quick Frozen和Cody Dairy被列为不值得信赖的执法者。目前,双方正在谈判达成和解,此案预计将在不久的将来完成。

此外,Cody Dairy在公告中否认该公司拖欠员工工资,并表示该公司没有任何社会保障金。

然而,每一个小编(微信号:nbdnews)都指出,在Sky Eye公布的法律诉讼中,Cody Dairy已经发生了39起劳动争议案件,其中许多涉及雇员要求拖欠工资。社会保障等。

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Cody Dairy表示,经过全面整理,自2018年8月起,涉及诉讼和仲裁的诉讼金额累计达到4430.3万元。公司统计中涉及的案件数量按照累计计算原则连续12个月计算。案件涉及的金额尚未达到公司最新审计净资产绝对值的10%。该公司没有资产密封或冻结。

控股股东几乎承担所有承诺

Cody Dairy与控股股东Cody Group之间的关系同样引人注目。

此前,Cody Dairy曾经历过科迪集团的资金使用。根据Cody Dairy于6月份收购Cody快速冻结股份的调查,截至2018年3月31日,科迪集团的短期贷款为11.66亿元,长期贷款为13.2亿元。在所使用的15只基金中,有2只用于偿还科迪集团和Cody Face为Cody Quick Frozen所占资金,共计8.3亿元。 2018年12月,科迪集团的子公司河南科迪大方方食品有限公司也出现了短期占领科迪乳业的2亿元,其中科迪乳业解释为出纳错误操作。

目前,科迪集团持有科迪股份4.85亿股,持股比例为44.27%,累计质押占公司持股比例99.96%。

Cody Dairy表示,股票质押有清算的风险。科迪集团与质权人保持良好沟通,质权人不采取强制清算措施。

此外,对于政府的纾困问题,Cody Dairy说:

经科迪集团验证,2019年8月16日之前,商丘市政府一直积极帮助科迪集团协调和推广省级投资平台,并要求质权人设立专项产业振兴基金。一轮磋商,未签署任何相关协议。由于该公司涉嫌违法并被中国证监会调查,因此该基金的设立存在不确定性。

主编:严红亮